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8月18日，中银添利债券发起A最新单位净值为1.3457元，累计净值为1.7977元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨1.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银添利债券发起A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比3.34%，债券占净值比112.41%，现金占净值比0.81%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为陈玮，陈玮于2014年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报62.11%。期间重仓股调仓次数共有203次，其中盈利次数为110次，胜率为54.19%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为0.99%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）